2020年6月CANSLIM銘柄候補

2020年6月度のCANSLIM候補銘柄一覧です。

オニールの成長株発掘法で提唱されているCANSLIM投資では、C A N S L I Mの7つの要素を使って銘柄を選定します。中でもファンダメンタルズに関する要素は次の5項目です。

前年同期比でEPSが25%以上上昇していること
年間EPS増加率は25%以上であること
年間EPS増加率が３年連続で増加していること
売上高が25%以上増加しているか、直近3か月の売上増加率が加速していること
ROEが17%以上であること

このページでは3500を超える日本株の中から、スクリーニングツールを使って抽出したCANSLIM銘柄候補を紹介しています。

CANSLIM候補銘柄スクリーニング条件

スクリーニングでは次の条件を使用しています。

経常利益が25%以上増加(前年同期比)
経常利益が25%以上増加(前年度比)
年間売上高が25%以上増加(前年度比)と
ROEが17%以上

具体的なスクリーニング方法は以下の記事で解説しています。

CAN-SLIMで最高の成長株をスクリーニングする方法

オニールの成長株発掘法を基にCANSLIM投資を実践する方法をご紹介します。CANSLIMに合致する銘柄を2段階のスクリーニングで探し出しましょう。ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の両面から銘柄選定のポイントをご紹介します。

2020年6月CAN-SLIM候補銘柄一覧

2020年6月は21社が該当しました。新しい決算発表でコロナショックを織り込んできた銘柄が多くなってきました。新たにCANSLIM銘柄として浮上してきた銘柄も6社と多くなっています。指数は躍進を続けており、既にコロナ前の高値を更新している銘柄もありますが、チャンスはまだまだありますので焦らず行きましょう！

コード	銘柄名	市場	経常利益変化率(%) 前年同四半期比	経常利益変化率(%) 前年度比	売上高変化率(%) 前年度比	ROE (%)
3150	グリムス	JQ	75.46	49.72	27.61	33.1
3498	霞ヶ関キャピタル	東M	645.83	86.66	32.46	28
3925	ダブルスタンダード	東1	228.41	26.14	30.36	37
4424	Ａｍａｚｉａ	東M	128.71	412.04	146.21	47.6
4431	スマレジ	東M	57.43	34.76	41.87	17.9
4442	バルテス	東M	139.95	72.73	48.69	27
4686	ジャストシステム	東1	52.69	70.34	27.43	20
6035	アイ・アールジャパンＨＬＤＧ	東1	342.32	149.55	59.13	53
6080	Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	東1	44.93	85.28	57.04	26
6196	ストライク	東1	76.81	39.41	35.63	27.8
6379	レイズネクスト	東1	82.68	28.97	44.43	21.5
6532	ベイカレント・コンサルティング	東1	78.38	81.85	35.75	31.1
6920	レーザーテック	東1	82.11	37.29	35.37	20.4
7034	プロレド・パートナーズ	東1	44.12	76.99	59.96	20.5
7047	ポート	東M	36.45	36.94	35.01	18.1
7320	日本リビング保証	東M	64.86	34.81	28.02	35.9
7719	東京衡機	東2	47.19	32.98	38.29	19.1
8920	東祥	東1	126.77	31.16	26.53	18.1
8934	サンフロンティア不動産	東1	165.23	25.86	37.39	17.7
9418	ＵＳＥＮ―ＮＥＸＴ　ＨＬＤＧ	東1	27.22	33.72	62.85	33.6
9450	ファイバーゲート	東1	37.69	73.73	36.93	32.8

黄色=5月に決算発表があった銘柄、赤色=新たにCANSLIM候補になった銘柄、ノイズ銘柄は除外しています

指標別CANSLIM候補銘柄ランキング

経常利益率増加率、売上高変化率、ROEについてBest5をご紹介します。

Amaziaは決算を通過しましたが相変わらず上位に食い込んでいますね。最近株価は軟調ですが、今後はどのように動くのでしょうか。新たに浮上したCANSLIM銘柄の中では、アイ・アールジャパンＨＬＤＧ、ダブルスタンダード、バルデスの勢いがいいですね。

経常利益率増加率(前年度比)ランキング

順位	コード	銘柄名	市場	経常利益変化率 (前年度比,%)
1	4424	Ａｍａｚｉａ	東M	412.04
2	6035	アイ・アールジャパンＨＬＤＧ	東1	149.55
3	3498	霞ヶ関キャピタル	東M	86.66
4	6080	Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	東1	85.28
5	6532	ベイカレント・コンサルティング	東1	81.85

経常利益増加率(前年同期比)ランキング

順位	コード	銘柄名	市場	経常利益変化率 (前年同期比,%)
1	3498	霞ヶ関キャピタル	東M	645.83
2	6035	アイ・アールジャパンＨＬＤＧ	東1	342.32
3	3925	ダブルスタンダード	東1	228.41
4	8934	サンフロンティア不動産	東1	165.23
5	4442	バルテス	東M	139.95

売上高変化率(前年度比)ランキング

順位	コード	銘柄名	市場	売上高変化率 (前年度比,%)
1	4424	Ａｍａｚｉａ	東M	146.21
2	9418	ＵＳＥＮ―ＮＥＸＴ　ＨＬＤＧ	東1	62.85
3	7034	プロレド・パートナーズ	東1	59.96
4	6080	Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	東1	57.04
5	4442	バルテス	東M	48.69

ROEランキング

順位	コード	銘柄名	市場	ROE(%)
1	6035	アイ・アールジャパンＨＬＤＧ	東1	53
2	4424	Ａｍａｚｉａ	東M	47.6
3	3925	ダブルスタンダード	東1	37
4	7320	日本リビング保証	東M	35.9
5	9418	ＵＳＥＮ―ＮＥＸＴ　ＨＬＤＧ	東1	33.6

テンバガー候補

株価が数十倍に跳ね上がる銘柄を掴み取るには、企業規模が小さいうちに株を購入する必要があります。会社規模の指標として時価総額の小さな順に5社を見てみましょう。

バルデスは売上高、経常利益変化率でも上位に挙がっていました。ちょうど1年程前に上場した若い銘柄ですので今後数か月は注目してみようと思います。

順位	コード	銘柄名	市場	時価総額(百万円)
1	7719	東京衡機	東2	1577
2	7320	日本リビング保証	東M	6631
3	7047	ポート	東M	10152
4	3498	霞ヶ関キャピタル	東M	11352
5	4442	バルテス	東M	12134

レラティブストレンクス

CAN-SLIM銘柄候補のレラティブストレンクスを計算しています。オニールの成長株発掘法では上場している全銘柄と比較することを提唱していますが、個人で計算することは現実的ではありません(^_^,)苦笑。ここではレシオケーターを基にCAN-SLIM銘柄間の相対的な強さ(=レラティブストレンクス)を見てみましょう。…どのパラメータを見ればいいかは模索中です(^_^;)笑。

レシオケーターランキング

過去5W~52Wの地点を起点としたレシオケーターのランキングを作成しました。
※RS(5W):5週間前を基準としたレシオケーター、対TOPIX

	1位	2位	3位	4位	5位
RS(5W)	6035	8920	6080	4442	3150
RS(13W)	6920	6035	7034	3925	4686
RS(26W)	6035	6920	6532	4431	7034
RS(52W)	6920	6035	6196	4424	4686

レイアウトの都合で証券コードで記載しています。

6920:レーザーテック、6035:アイ・アールジャパンHLDGの強さが目立ちますね。コロナショック後のパフォーマンスだけを見ればアイ・アールジャパンHLDGが最強です。直近急激に伸びてきている150:グリムス、4442:バルデス、6080:M&Aキャピタルパートナーズ、8920:東洋の4銘柄は今後エントリーポイントが現れないか要チェックですね。

レラティブストレンクス改善銘柄

5月度にレラティブストレンクスの大幅な改善(急激にパフォーマンスが良くなった銘柄)として注目すべきは以下2銘柄でした。

4431:スマレジ
6080:M&Aキャピタルパートナーズ

解析してみて面白かったのはスマレジですね。弱い時期はレラティブストレンクスが最低水準(グラフ上方)を推移する一方で、強い時期は最高水準(グラフ下方)を推移しており、値動きの緩急がとてもはっきりしています。

スマレジのレラティブストレンクス
縦軸は強さの順位、数字が小さいほど1週間の値動きが優れていたことを意味する

Pick up：Amazia

ファンダメンタルズ指標のランキングで上位に食い込んでいた4424:Amaziaのレシオケーターは4月上旬以降停滞しており、力を感じません(-_-;)。カップ底を形成する動きにも見えるのでしばらく様子見ですかねー。

成長株のチャート分析法

このページで紹介した銘柄はファンダメンタルズ要素のみで抽出したものです。実際に投資する銘柄を見つけ出すためには合わせてチャート分析を行う必要があります。チャート分析法の記事もありますのでご覧ください。

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