2020年8月度のCANSLIM銘柄候補一覧です。
オニールの成長株発掘法で提唱されているCANSLIM投資では、C A N S L I Mの7つの要素を使って銘柄を選定します。中でもファンダメンタルズに関する要素は次の5項目です。
- 前年同期比でEPSが25%以上上昇していること
- 年間EPS増加率は25%以上であること
- 年間EPS増加率が３年連続で増加していること
- 売上高が25%以上増加しているか、直近3か月の売上増加率が加速していること
- ROEが17%以上であること
このページでは3500を超える日本株の中から、スクリーニングツールを使って抽出したCANSLIM銘柄候補を紹介しています。
目次
CANSLIM候補銘柄スクリーニング条件
スクリーニングでは次の条件を使用しています。
- 経常利益が25%以上増加(前年同期比)
- 経常利益が25%以上増加(前年度比)
- 年間売上高が25%以上増加(前年度比)と
- ROEが17%以上
具体的なスクリーニング方法は以下の記事で解説しています。
2020年8月CAN-SLIM候補銘柄一覧
2020年8月は17社が該当しました。コロナウィルスによる経済停滞を織り込んだ決算発表が出てきており4銘柄がリストから外れました。一方で新たに加わった銘柄は4397:チームスピリットと7068:フィードフォースの2銘柄です。指数は調整局面にありますので、銘柄選定のチャンスですね。コロナショックを越えて高成長を続けている銘柄も多くあります。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益 変化率(%) 前年同四半期比 | 経常利益 変化率(%) 前年度比 | 売上高 変化率(%) | ROE (%) |
| 3150 | グリムス | 東2 | 75.6 | 49.72 | 27.61 | 33.1 |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | 東2 | 850 | 290.38 | 333.77 | 32.3 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 東1 | 228.4 | 26.14 | 30.36 | 37 |
| 4397 | チームスピリット | 東M | 93.1 | 351.85 | 47.72 | 22.9 |
| 4424 | Ａｍａｚｉａ | 東M | 128.7 | 412.04 | 146.21 | 47.6 |
| 4442 | バルテス | 東M | 139.9 | 72.73 | 48.69 | 27 |
| 4686 | ジャストシステム | 東1 | 52.69 | 70.34 | 27.43 | 20 |
| 6196 | ストライク | 東1 | 30.41 | 39.41 | 35.63 | 27.8 |
| 6379 | レイズネクスト | 東1 | 82.68 | 28.97 | 44.43 | 21.5 |
| 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | 82.95 | 81.85 | 35.75 | 31.1 |
| 6920 | レーザーテック | 東1 | 82.11 | 37.29 | 35.37 | 20.4 |
| 7047 | ポート | 東M | 36.45 | 36.94 | 35.01 | 18.1 |
| 7068 | フィードフォース | 東M | 675.5 | 991.18 | 118 | 17.1 |
| 7320 | 日本リビング保証 | 東M | 64.86 | 34.81 | 28.02 | 35.9 |
| 7719 | 東京衡機 | 東2 | 378.1 | 32.98 | 38.29 | 19.1 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 東1 | 165.2 | 25.86 | 37.39 | 17.7 |
| 9450 | ファイバーゲート | 東1 | 37.69 | 73.73 | 36.93 | 32.8 |
指標別CANSLIM候補銘柄ランキング
経常利益率増加率、売上高変化率、ROEについてBest5をご紹介します。
新たにCANSLIM候補銘柄に追加されたフィードフォースが各ランキング上位にいますね。また上位を保ってきたAmaziaの次回決算が8/10にあるので注目です。新たにCANSLIM候補銘柄に追加されたチームスピリットも上位にいますが、業績向上の理由があまりよくないので個人的には微妙なところ。
経常利益率増加率(前年度比)ランキング
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益変化率 (前年度比,%) |
| 1 | 7068 | フィードフォース | 東M | 991.18 |
| 2 | 4424 | Ａｍａｚｉａ | 東M | 412.04 |
| 3 | 4397 | チームスピリット | 東M | 351.85 |
| 4 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | 81.85 |
| 5 | 9450 | ファイバーゲート | 東1 | 73.73 |
経常利益増加率(前年同期比)ランキング
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益変化率 (前年同期比,%) |
| 1 | 7068 | フィードフォース | 東M | 675.5 |
| 2 | 7719 | 東京衡機 | 東2 | 378.1 |
| 3 | 3925 | ダブルスタンダード | 東1 | 228.4 |
| 4 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 東1 | 165.2 |
| 5 | 4442 | バルテス | 東M | 140.0 |
売上高変化率(前年度比)ランキング
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 売上高変化率 (前年度比,%) |
| 1 | 4424 | Ａｍａｚｉａ | 東M | 146.2 |
| 2 | 7068 | フィードフォース | 東M | 118.0 |
| 3 | 4442 | バルテス | 東M | 48.7 |
| 4 | 4397 | チームスピリット | 東M | 47.7 |
| 5 | 6379 | レイズネクスト | 東1 | 44.4 |
ROEランキング
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | ROE(%) |
| 1 | 4424 | Ａｍａｚｉａ | 東M | 47.6 |
| 2 | 3925 | ダブルスタンダード | 東1 | 37.0 |
| 3 | 7320 | 日本リビング保証 | 東M | 35.9 |
| 4 | 3150 | グリムス | 東2 | 33.1 |
| 5 | 9450 | ファイバーゲート | 東1 | 32.8 |
テンバガー候補
株価が数十倍に跳ね上がる銘柄を掴み取るには、企業規模が小さいうちに株を購入する必要があります。会社規模の指標として時価総額の小さな順に5社を見てみましょう。
霞が関キャピタルが銘柄から外れたことで、フィードフォースが新たにランクインしました。また1位の東京衡機は時価総額を大きく伸ばしてきています。今回の決算で経常利益を着実に伸ばしてきましたので、注目度は上がっています。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額(百万円) |
| 1 | 7719 | 東京衡機 | 東2 | 2211 |
| 2 | 7320 | 日本リビング保証 | 東M | 6896 |
| 3 | 7047 | ポート | 東M | 10257 |
| 4 | 4442 | バルテス | 東M | 11340 |
| 5 | 7068 | フィードフォース | 東M | 21709 |
レラティブストレンクス
CAN-SLIM銘柄候補のレラティブストレンクスを計算しています。オニールの成長株発掘法では上場している全銘柄と比較することを提唱していますが、個人で計算することは現実的ではありません(^_^,)苦笑。ここではレシオケーターを基にCAN-SLIM銘柄間の相対的な強さ(=レラティブストレンクス)を見てみましょう。…どのパラメータを見ればいいかは模索中です(^_^;)笑。
レシオケーターランキング
過去5W~52Wの地点を起点としたレシオケーターのランキングを作成しました。
※RS(5W):5週間前を基準としたレシオケーター、対TOPIX
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
| RS(5W) | 7719 | 6532 | 9450 | 6942 | 3150 |
| RS(13W) | 7068 | 6532 | 6942 | 7719 | 3150 |
| RS(26W) | 6920 | 6532 | 4424 | 3150 | 9450 |
| RS(52W) | 6920 | 4424 | 6532 | 4686 | 6196 |
5W, 13Wの顔ぶれが7月度と大きく変わってきましたね。先月は26Wで5位だったグリムスが直近順位を上げています。またこれまで相場を牽引してきた6920:レーザーテックが直近不調です。調整局面で主導株の入れ替わりか…？
レラティブストレンクス注目銘柄
3150:グリムス、3925:ダブルスタンダード、7068:フィードフォース、9450:ファイバーゲートのレラティブストレンクスが直近で改善傾向です。
成長株のチャート分析法
このページで紹介した銘柄はファンダメンタルズ要素のみで抽出したものです。実際に投資する銘柄を見つけ出すためには合わせてチャート分析を行う必要があります。チャート分析法の記事もありますのでご覧ください。
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