2021年8月CANSLIM銘柄候補

株価指数は横ばいを続けていますが好業績銘柄は意外と増えています。新たに市場を牽引してくれる銘柄が現れてると良いですね。

オニールの成長株発掘法で提唱されているCANSLIM投資では、C A N S L I Mの7つの要素を使って銘柄を選定します。中でもファンダメンタルズに関する要素は次の5項目です。

前年同期比でEPSが25%以上上昇していること
年間EPS増加率は25%以上であること
年間EPS増加率が３年連続で増加していること
売上高が25%以上増加しているか、直近3か月の売上増加率が加速していること
ROEが17%以上であること

このページでは3500を超える日本株の中から、スクリーニングツールを使って抽出したCANSLIM銘柄候補を紹介しています。

CANSLIM候補銘柄スクリーニング条件

スクリーニングでは次の条件を使用しています。

経常利益が25%以上増加(前年同期比)
経常利益が25%以上増加(前年度比)
年間売上高が25%以上増加(前年度比)と
ROEが17%以上

具体的なスクリーニング方法は以下の記事で解説しています。

CAN-SLIMで最高の成長株をスクリーニングする方法

オニールの成長株発掘法を基にCANSLIM投資を実践する方法をご紹介します。CANSLIMに合致する銘柄を2段階のスクリーニングで探し出しましょう。ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の両面から銘柄選定のポイントをご紹介します。

2020年6月CAN-SLIM候補銘柄一覧

2020年7月は30社が該当しました。株価指数は横ばいが続いていますが、好業績銘柄数自体は高水準となっています。値動きの伴っていない銘柄も多いですが、指数横ばいの中でもチャンスは転がっていますね。

コード	銘柄名	市場	経常利益変化率(%) 前年度比	経常利益変化率(%) 前年同四半期比	売上高変化率(%)	ROE (%)
2150	ケアネット	東M	153.96	359.89	62.29	31.2
2413	エムスリー	東1	68.34	107.48	29.19	20.7
3031	ラクーンＨＬＤＧ	東1	71.75	45.25	25.51	17.2
3465	ケイアイスター不動産	東1	102.33	101.15	29.03	35.8
3540	歯愛メディカル	JQ	122.93	102.8	30.01	23.7
3542	ベガコーポレーション	東M	1167.81	288.07	42.32	26.2
3562	Ｎｏ．１	JQ	81.98	504.88	34.25	18.1
3697	ＳＨＩＦＴ	東1	64.18	157.31	47	17.2
3922	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	東1	131.96	41.16	30.25	52.7
3923	ラクス	東1	229.74	312.98	32.56	45.1
3962	チェンジ	東1	334.46	369.66	75.92	24.2
3970	イノベーション	東M	201.73	144.32	52.5	17.6
3998	すららネット	東M	743.08	123.26	44.54	34.9
4304	Ｅストアー	JQ	103.99	91.03	116.46	23.6
4308	Ｊストリーム	東M	318.15	152.68	53.63	24.1
4390	ＩＰＳ	東1	103.44	155.6	46.19	32.4
4449	ギフティ	東1	110.9	289.23	74.42	19.1
4488	ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ	東M	471.88	393.85	188.87	51
4587	ペプチドリーム	東1	1088.1	236.27	1025.7	23.4
4699	ウチダエスコ	JQ	107.12	288.21	25.96	20
6532	ベイカレント・コンサルティング	東1	68.97	67.51	30	38.9
6533	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　ＨＬＤＧ	東1	27.9	70.14	26.62	27.4
6920	レーザーテック	東1	92.94	638.16	47.98	30.8
7068	フィードフォース	東M	135.58	40.29	69.54	28.5
7199	プレミアグループ	東1	33	203.97	27.18	38.3
7351	グッドパッチ	東M	152.16	6476.06	27.34	30.8
7974	任天堂	東1	88.37	74.05	34.42	28.1
9326	関通	東M	50.2	434.38	30.52	25.5
9467	アルファポリス	東M	48.6	39.95	37.36	19.6
9517	イーレックス	東1	69.47	303.56	60.07	17.9

指標別CANSLIM候補銘柄ランキング

経常利益率増加率、売上高変化率、ROEについてBest5をご紹介します。

経常利益率増加率(前年度比)ランキング

順位	コード	銘柄名	市場	経常利益変化率 (前年度比,%)
1	3542	ベガコーポレーション	東M	1167.81
2	4587	ペプチドリーム	東1	1088.1
3	3998	すららネット	東M	743.08
4	4488	ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ	東M	471.88
5	3962	チェンジ	東1	334.46

経常利益増加率(前年同期比)ランキング

順位	コード	銘柄名	市場	経常利益変化率 (前年同四半期比,%)
1	7351	グッドパッチ	東M	6476.1
2	6920	レーザーテック	東1	638.2
3	3562	Ｎｏ．１	JQ	504.9
4	9326	関通	東M	434.4
5	4488	ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ	東M	393.9

売上高変化率(前年度比)ランキング

順位	コード	銘柄名	市場	売上高変化率 (前年度比,%)
1	4587	ペプチドリーム	東1	1025.7
2	4488	ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ	東M	188.9
3	4304	Ｅストアー	JQ	116.5
4	3962	チェンジ	東1	75.9
5	4449	ギフティ	東1	74.4

ROEランキング

順位	コード	銘柄名	市場	ROE(%)
1	3922	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	東1	52.7
2	4488	ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ	東M	51.0
3	3923	ラクス	東1	45.1
4	6532	ベイカレント・コンサルティング	東1	38.9
5	7199	プレミアグループ	東1	38.3

グッドパッチ、Eストアー、No.1あたりが新たにランクインしているので要チェックですね。

テンバガー候補

株価が数十倍に跳ね上がる銘柄を掴み取るには、企業規模が小さいうちに株を購入する必要があります。会社規模の指標として時価総額の小さな順に5社を見てみましょう。

順位	コード	銘柄名	市場	時価総額(百万円)
1	3970	イノベーション	東M	7285
2	3562	Ｎｏ．１	JQ	8881
3	4699	ウチダエスコ	JQ	11088
4	4304	Ｅストアー	JQ	11104
5	3542	ベガコーポレーション	東M	12335

新高値圏銘柄

続いて高値圏にある銘柄を見てみましょう。

順位	コード	銘柄名	市場	年初来高値からの下落率(%)
1	7199	プレミアグループ	東1	-3.09
2	3465	ケイアイスター不動産	東1	-5.52
3	6532	ベイカレント・コンサルティング	東1	-6.08
4	9326	関通	東M	-7.61
5	3697	ＳＨＩＦＴ	東1	-8.91
6	9517	イーレックス	東1	-9.1
7	6920	レーザーテック	東1	-9.24
8	7974	任天堂	東1	-10.5
9	3923	ラクス	東1	-10.86
10	9467	アルファポリス	東M	-14.75
11	4390	ＩＰＳ	東1	-16.08
12	6533	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　ＨＬＤＧ	東1	-19.75

先月度の9銘柄から微増となっています。レーザーテックは相変わらず強いですね。

レラティブストレングス

続いてレラティブストレングスを確認してみましょう。

コード	銘柄名	2021-07-16	2021-07-09	2021-07-02	2021-06-25	2021-06-18
2150	ケアネット	99	99	99	99	99
2413	エムスリー	70	81	86	86	84
3031	ラクーンＨＬＤＧ	96	94	95	96	96
3465	ケイアイスター不動産	98	98	98	97	98
3540	歯愛メディカル	87	83	84	79	80
3542	ベガコーポレーション	1	2	2	2	6
3562	Ｎｏ．１	83	85	77	91	92
3697	ＳＨＩＦＴ	94	93	89	87	90
3922	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	95	93	93	95	95
3923	ラクス	98	98	98	96	95
3962	チェンジ	31	42	70	87	92
3970	イノベーション	3	3	3	11	28
3998	すららネット	0	0	0	0	61
4304	Ｅストアー	80	85	87	87	86
4308	Ｊストリーム	47	68	67	86	84
4390	ＩＰＳ	61	75	59	81	74
4449	ギフティ	78	85	78	83	84
4488	ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ	0	0	0	0	0
4587	ペプチドリーム	23	18	42	48	53
4699	ウチダエスコ	6	5	10	4	4
6532	ベイカレント・コンサルティング	99	98	99	99	99
6533	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　ＨＬＤＧ	91	88	88	91	93
6920	レーザーテック	93	95	97	97	98
7068	フィードフォース	18	32	26	77	88
7199	プレミアグループ	93	93	93	94	93
7351	グッドパッチ	62	46	64	55	68
7974	任天堂	56	68	67	69	79
9326	関通	91	43	46	58	63
9467	アルファポリス	73	72	76	76	72
9517	イーレックス	96	96	95	90	74

過去2か月の値動きで優れているのは黄色で示した5銘柄あたりです。ベース形成してないか要チェックですね。

CANSLIM銘柄のエントリーポイント

好業績は大化け銘柄に求められる一要素に過ぎません。適切なベースを形成し需給が改善することで本格的な暴騰が始まります。機関投資家の動きと需給をチャートから読み取る方法を学ぶことが重要です。

株の買い時は機関投資家の買い集めと振るい落としで決める

株価上昇には機関投資家など大口の買いが不可欠です。大口の買い手は買い集めと振るい落としの動きを見れば見つかります。ローソク足と出来高から機関投資家の存在や需給の状態を見通し、株の買い時を探しましょう。

ローソク足と出来高は機関投資家の動きを映す鏡

テクニカル分析の基本となるローソク足と出来高を極めれば、相場を動かす機関投資家の意図を読み取ることができます。ローソク足と出来高を組み合わせて使うことで、だましに引っ掛かることなく上昇&下落の初動を読みとる技術を手に入れましょう。