2020年6月度のCANSLIM候補銘柄一覧です。
オニールの成長株発掘法で提唱されているCANSLIM投資では、C A N S L I Mの7つの要素を使って銘柄を選定します。中でもファンダメンタルズに関する要素は次の5項目です。
- 前年同期比でEPSが25%以上上昇していること
- 年間EPS増加率は25%以上であること
- 年間EPS増加率が３年連続で増加していること
- 売上高が25%以上増加しているか、直近3か月の売上増加率が加速していること
- ROEが17%以上であること
このページでは3500を超える日本株の中から、スクリーニングツールを使って抽出したCANSLIM銘柄候補を紹介しています。
目次
CANSLIM候補銘柄スクリーニング条件
スクリーニングでは次の条件を使用しています。
- 経常利益が25%以上増加(前年同期比)
- 経常利益が25%以上増加(前年度比)
- 年間売上高が25%以上増加(前年度比)と
- ROEが17%以上
具体的なスクリーニング方法は以下の記事で解説しています。
2020年6月CAN-SLIM候補銘柄一覧
2020年6月は21社が該当しました。新しい決算発表でコロナショックを織り込んできた銘柄が多くなってきました。新たにCANSLIM銘柄として浮上してきた銘柄も6社と多くなっています。指数は躍進を続けており、既にコロナ前の高値を更新している銘柄もありますが、チャンスはまだまだありますので焦らず行きましょう！
| コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益 変化率(%) 前年同四半期比 | 経常利益 変化率(%) 前年度比 | 売上高 変化率(%) 前年度比 | ROE (%) |
| 3150 | グリムス | JQ | 75.46 | 49.72 | 27.61 | 33.1 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 東M | 645.83 | 86.66 | 32.46 | 28 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 東1 | 228.41 | 26.14 | 30.36 | 37 |
| 4424 | Ａｍａｚｉａ | 東M | 128.71 | 412.04 | 146.21 | 47.6 |
| 4431 | スマレジ | 東M | 57.43 | 34.76 | 41.87 | 17.9 |
| 4442 | バルテス | 東M | 139.95 | 72.73 | 48.69 | 27 |
| 4686 | ジャストシステム | 東1 | 52.69 | 70.34 | 27.43 | 20 |
| 6035 | アイ・アールジャパンＨＬＤＧ | 東1 | 342.32 | 149.55 | 59.13 | 53 |
| 6080 | Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ | 東1 | 44.93 | 85.28 | 57.04 | 26 |
| 6196 | ストライク | 東1 | 76.81 | 39.41 | 35.63 | 27.8 |
| 6379 | レイズネクスト | 東1 | 82.68 | 28.97 | 44.43 | 21.5 |
| 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | 78.38 | 81.85 | 35.75 | 31.1 |
| 6920 | レーザーテック | 東1 | 82.11 | 37.29 | 35.37 | 20.4 |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | 東1 | 44.12 | 76.99 | 59.96 | 20.5 |
| 7047 | ポート | 東M | 36.45 | 36.94 | 35.01 | 18.1 |
| 7320 | 日本リビング保証 | 東M | 64.86 | 34.81 | 28.02 | 35.9 |
| 7719 | 東京衡機 | 東2 | 47.19 | 32.98 | 38.29 | 19.1 |
| 8920 | 東祥 | 東1 | 126.77 | 31.16 | 26.53 | 18.1 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 東1 | 165.23 | 25.86 | 37.39 | 17.7 |
| 9418 | ＵＳＥＮ―ＮＥＸＴ ＨＬＤＧ | 東1 | 27.22 | 33.72 | 62.85 | 33.6 |
| 9450 | ファイバーゲート | 東1 | 37.69 | 73.73 | 36.93 | 32.8 |
指標別CANSLIM候補銘柄ランキング
経常利益率増加率、売上高変化率、ROEについてBest5をご紹介します。
Amaziaは決算を通過しましたが相変わらず上位に食い込んでいますね。最近株価は軟調ですが、今後はどのように動くのでしょうか。新たに浮上したCANSLIM銘柄の中では、アイ・アールジャパンＨＬＤＧ、ダブルスタンダード、バルデスの勢いがいいですね。
経常利益率増加率(前年度比)ランキング
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益変化率 (前年度比,%) |
| 1 | 4424 | Ａｍａｚｉａ | 東M | 412.04 |
| 2 | 6035 | アイ・アールジャパンＨＬＤＧ | 東1 | 149.55 |
| 3 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 東M | 86.66 |
| 4 | 6080 | Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ | 東1 | 85.28 |
| 5 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | 81.85 |
経常利益増加率(前年同期比)ランキング
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益変化率 (前年同期比,%) |
| 1 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 東M | 645.83 |
| 2 | 6035 | アイ・アールジャパンＨＬＤＧ | 東1 | 342.32 |
| 3 | 3925 | ダブルスタンダード | 東1 | 228.41 |
| 4 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 東1 | 165.23 |
| 5 | 4442 | バルテス | 東M | 139.95 |
売上高変化率(前年度比)ランキング
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 売上高変化率 (前年度比,%) |
| 1 | 4424 | Ａｍａｚｉａ | 東M | 146.21 |
| 2 | 9418 | ＵＳＥＮ―ＮＥＸＴ ＨＬＤＧ | 東1 | 62.85 |
| 3 | 7034 | プロレド・パートナーズ | 東1 | 59.96 |
| 4 | 6080 | Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ | 東1 | 57.04 |
| 5 | 4442 | バルテス | 東M | 48.69 |
ROEランキング
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | ROE(%) |
| 1 | 6035 | アイ・アールジャパンＨＬＤＧ | 東1 | 53 |
| 2 | 4424 | Ａｍａｚｉａ | 東M | 47.6 |
| 3 | 3925 | ダブルスタンダード | 東1 | 37 |
| 4 | 7320 | 日本リビング保証 | 東M | 35.9 |
| 5 | 9418 | ＵＳＥＮ―ＮＥＸＴ ＨＬＤＧ | 東1 | 33.6 |
テンバガー候補
株価が数十倍に跳ね上がる銘柄を掴み取るには、企業規模が小さいうちに株を購入する必要があります。会社規模の指標として時価総額の小さな順に5社を見てみましょう。
バルデスは売上高、経常利益変化率でも上位に挙がっていました。ちょうど1年程前に上場した若い銘柄ですので今後数か月は注目してみようと思います。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額(百万円) |
| 1 | 7719 | 東京衡機 | 東2 | 1577 |
| 2 | 7320 | 日本リビング保証 | 東M | 6631 |
| 3 | 7047 | ポート | 東M | 10152 |
| 4 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 東M | 11352 |
| 5 | 4442 | バルテス | 東M | 12134 |
レラティブストレンクス
CAN-SLIM銘柄候補のレラティブストレンクスを計算しています。オニールの成長株発掘法では上場している全銘柄と比較することを提唱していますが、個人で計算することは現実的ではありません(^_^,)苦笑。ここではレシオケーターを基にCAN-SLIM銘柄間の相対的な強さ(=レラティブストレンクス)を見てみましょう。…どのパラメータを見ればいいかは模索中です(^_^;)笑。
レシオケーターランキング
過去5W~52Wの地点を起点としたレシオケーターのランキングを作成しました。
※RS(5W):5週間前を基準としたレシオケーター、対TOPIX
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
| RS(5W) | 6035 | 8920 | 6080 | 4442 | 3150 |
| RS(13W) | 6920 | 6035 | 7034 | 3925 | 4686 |
| RS(26W) | 6035 | 6920 | 6532 | 4431 | 7034 |
| RS(52W) | 6920 | 6035 | 6196 | 4424 | 4686 |
6920:レーザーテック、6035:アイ・アールジャパンHLDGの強さが目立ちますね。コロナショック後のパフォーマンスだけを見ればアイ・アールジャパンHLDGが最強です。直近急激に伸びてきている150:グリムス、4442:バルデス、6080:M&Aキャピタルパートナーズ、8920:東洋の4銘柄は今後エントリーポイントが現れないか要チェックですね。
レラティブストレンクス改善銘柄
5月度にレラティブストレンクスの大幅な改善(急激にパフォーマンスが良くなった銘柄)として注目すべきは以下2銘柄でした。
4431:スマレジ
6080:M&Aキャピタルパートナーズ
解析してみて面白かったのはスマレジですね。弱い時期はレラティブストレンクスが最低水準(グラフ上方)を推移する一方で、強い時期は最高水準(グラフ下方)を推移しており、値動きの緩急がとてもはっきりしています。
縦軸は強さの順位、数字が小さいほど1週間の値動きが優れていたことを意味する
Pick up：Amazia
ファンダメンタルズ指標のランキングで上位に食い込んでいた4424:Amaziaのレシオケーターは4月上旬以降停滞しており、力を感じません(-_-;)。カップ底を形成する動きにも見えるのでしばらく様子見ですかねー。
成長株のチャート分析法
このページで紹介した銘柄はファンダメンタルズ要素のみで抽出したものです。実際に投資する銘柄を見つけ出すためには合わせてチャート分析を行う必要があります。チャート分析法の記事もありますのでご覧ください。
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