かえる相場日記-2021/4/16週報

米国債の金利が下がってきましたね。日本のグロース株も上向いてくれると良いのですが、まだ空気が少しよどんでいる印象。小さなチャンスをコツコツ拾って耐え忍びたいところです。

では今週の相場を振り返ってみましょう(/・ω・)/

市場の状態を調べる方法

CANSLIMと出来高・株価分析を組み合わせて今週の相場状況を振り返っています。日記に登場する概念は次の記事で詳細を解説していますのでご確認ください。

株価指数の状態

NASDAQ(QQQ)

QQQは今週の上昇で最高値を更新しました。4/14に出来高を伴った陰線、4/15は下髭、4/16は出来高の割に小さなローソク足となっており売り圧力が見えるものの高値引けしているので順調な展開でしょうか。指数を牽引しているGAFAMのチャートと合わせて確認し、異変が起きないか注意していきたいですね。

週足でみると出来高は落ち着きつつ最高値を更新。このまま適温上昇トレンドが続いてくれると良いですね。

マザーズ指数(2516)

週明け4/12は大陰線では始まりましたが出来高は低調でした。あまり売り圧力の強さは感じられませんね。翌4/13は出来高増加も株価はほぼ横ばい。買い圧を感じますね。この後は25日移動平均線に支えられながら先週の終値を上抜けて1週間を終えました。週後半の上昇は指数寄与率の高い銘柄が牽引したものです。大型株はまだ需給が悪そうなので、小型→大型へ資金が流れると指数があがっても体感の地合いは悪いです…。

週足でみると13週移動平均線に支えられた下髭陽線でした。最近は下髭のローソク足が続いていますね。ゆっくりと上昇してはいますが上下に振られるので我慢を強いられます。

主導株指数

続いて主導株指数をみてみましょう。採用銘柄は3/19時点の主導株です。

今週の調整ではマザーズ指数より耐えていますね。主導株たちの需給は寄与率の高い大型銘柄より良好なのでしょう。

個別銘柄の動向

今週はベースをブレイクした銘柄がいくつかありましたね。2銘柄ご紹介したいと思います。

アイ・アールジャパン(6035)

アイアールジャパンは4月に入ってから形成したlow cheatをブレイクしました。ここからカップウィズハンドルを形成しに行くと面白いのですが、4/16の夕方に業績予想を下方修正してしまいました。風向きが変わってしまうかもしれませんね。low cheatは比較的マイナーなエントリーポイントですが、リスクリワード比が良いのでおすすめです。詳細はミネルヴィニの書籍の第10章をご確認ください。

ニューラルポケット(4056)

ニューラルポケットは2月中旬からVCPパターンを形成していましたが、4/16にピボットラインを上抜けしました。調整幅を縮小しながらの4度の押し、最後の2週間ほどは陰線の出来高が急減しています。

他にもVCP候補銘柄は多くありましたが、指数が週の後半に上昇したにも関わらず横ばいの銘柄が多いです。まだ油断できませんが面白いチャートは多いのでチャンスを狙っていきたいですね。

レラティブストレングス

CANSLIM候補銘柄

2021年4月度CANSLIM銘柄候補のレラティブストレングスは以下のようになっています。

あんまりよい値動きをした銘柄はないですね。既に大きく上昇済みの銘柄と失速した銘柄の両極端に見えます。

レラティブストレングスランキングデータ

日本株のレラティブストレングスランキング上位20%銘柄のエクセルデータは以下のダウンロードボタンから入手できます。

来週の展望

適切なベースからブレイクアウトした銘柄がある一方で、週後半の上昇に乗り遅れベースが崩れはじめた銘柄も多くありますね。大型株が指数を押し上げることで雰囲気が改善して、全体が上昇し始めることを期待したいです。

_{私の仕込んだ銘柄たちはブレイクしてないのでもう少し頑張ってほしい(笑)}

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5月度のCANSLIM銘柄候補を掲載しました。

2021年5月CANSLIM銘柄候補