かえる相場日記-2021/5/7週報

今週はわずか2営業日でしたがマザーズ指数は大きく下げましたね。個別銘柄重視なので指数はあまり気にしていないんですが雰囲気はよいに越したことがないので勘弁してほしい(-_-)

今週の相場を振り返ってみましょう。

市場の状態を調べる方法

CANSLIMと出来高・株価分析を組み合わせて今週の相場状況を振り返っています。日記に登場する概念は次の記事で詳細を解説していますのでご確認ください。

株価指数の状態

NASDAQ(QQQ)

QQQは5/4に出来高を伴ったギャップダウンで25日移動平均線&ダブルトップのネックラインを割り込んでしまいましたね。5/7にはネックラインを回復しましたが終日窓の中で揉み合ってひけました。5/7は方向感に欠けるので週明けの雰囲気次第ですね。再びネックラインを割り込むと高値切下げ下落トレンド入りとなります。

週足でみると出来高を伴って下髭で13週移動平均線に振れていますね。高値圏で売り抜けが出ている状況なので警戒したい(/・ω・)/

マザーズ指数(2516)

マザーズ指数は5日連続の下落となっています。1200の支持線は素通りでしたね。次に下げ止まると期待できるのは過去半年機能している1150です。ただし今週は寄与率の大きなメルカリとフリーに強い売り圧力がありました。このまま下に抜けていくと厳しい(^_^;)

週足では13週移動平均線が垂れてきました。大型銘柄に売りが入っていることと合わせると結構厳しい印象…。

主導株指数

続いて主導株指数を見てみましょう。今週から4/30時点の銘柄に入れ替えています。

マザーズ時数は5日続落ですが、主導株指数は上昇しています。マザーズ指数が大きく下げた金曜日でも1%近い上昇です。この様子を見ると相場環境はあまり悪くないような気もしますが、メルカリやフリーが上昇しない限り長続きしないでしょうね。

個別銘柄の動向

今週もブレイクアウト銘柄は見当たらなかったので指数寄与率が高いメルカリとフリーを見てみましょう。

メルカリ(4385)

木曜日に出来高を伴った長い陰線、金曜日は大陰線と強い売り圧力がありますね。

フリー(4478)

フリーも木曜日金曜日と急落しています。金曜日に上髭を付けているだけメルカリよりましですが、下げ止まったか確認するにはまだ1，2営業日必要ですね。

レラティブストレングス

CANSLIM候補銘柄

2021年5月度CANSLIM銘柄候補のレラティブストレングスは以下のようになっています。

AIインサイドが大変なことになっていますね(^_^;)。もともと深めの調整中だったのでCANSLIM的には触るべき銘柄ではありませんでしたが、カップウィズハンドルの底当てなんて考えてエントリーしていれば致命傷。やはり高値圏以外触るのはやめた方が良いですね。

レラティブストレングスランキングデータ

日本株のレラティブストレングスランキング上位20%銘柄のエクセルデータは以下のダウンロードボタンから入手できます。

来週の展望

メルカリとフリーが大きく売られて指数に暗雲が漂っていますが、個別銘柄のチャートはそんなに悪くないですね。決算ラッシュを迎える中で被弾を避けながらコツコツエントリーしていきたいところです。

ミネルヴィニ語録

「ミネルヴィニの成長株投資法」の著者マーク・ミネルヴィニ氏のTweetから気になったものをピックアップしてご紹介します。私の英語力が低いところには目を瞑ってください(^_^;)。

私の成功の秘訣の一つは、どんなに直感や「確信」が強いトレードであっても、どんなに良い数字やストーリーであっても、チャートが確認できるまでトリガーを引かないことです。

Mark Minervini