今週は大荒れで面白い展開でした。年初からやられてキャッシュポジションが厚かったので無傷である反面おいていかれております。好きなチャートパターンはまだ少ないのでもう少し指を咥えて待っていようと思います(^_^;)。
今週の相場を振り返ってみましょう(/・ω・)/
目次
市場の状態を調べる方法
CANSLIMと出来高・株価分析を組み合わせて今週の相場状況を振り返っています。日記に登場する概念は次の記事で詳細を解説していますのでご確認ください。
株価指数の状態
NASDAQ(QQQ)
QQQは週明け17日は直近抵抗線&75日移動平均線頭を押さえられて再度調整となりましたが、19日には安く始まりながらも出来高を伴った陽線で反発しました。一度は75日線を越えたものの週末21日には再び割り込んで引けています。21日は出来高も多く、25日移動平均線を前に売り圧力が増したようですね。週明け以降25日線を越えて上昇に転じることができるか注目です。
週足でみると今週は出来高減少の下髭陽線でした。13週移動平均線を支持線として堪えているような印象ですね。ここを抜けてしまうと再び厳しい展開となりそうです。
マザーズ指数(2516)
マザーズ指数は17日に大陰線が現れましたが、先週の下落で投げた人が多かったのか出来高は少ないですね。この大陰線の後、出来高を徐々に増やしながら4連騰となっています。1150あたりまでは戻しそうな勢いですが、1150の抵抗線の厚さは未知数なので上値は限られていそうな印象ですね。
週足でみるとまだまだ下落トレンドの途中です。
主導株指数
続いて主導株指数を見てみましょう。4/30時点の銘柄を採用しています。詳細は主導株に関する記事を確認してください。
4月30日に選定した主導株たちは今回の下落後に出来高が戻ってきませんね。パフォーマンスもマザーズ指数に劣っています。新たな主導株が現れているのか、反発が偽物なのかを見極めねばなりません。
個別銘柄の動向
BuySell Technologies(7685)
BuySell Technologiesは好決算を受けてギャップアップ後、ピボットラインの下で揉み合っていましたが今週カップウィズハンドルをブレイクアウトしましたね。出来高が少し物足りませんが、形としては悪くありません。金曜日に下髭で少し売りが出ています。このまま堅調に上昇してくれれば相場全体でもよい兆候です。
レラティブストレングス
CANSLIM候補銘柄
2021年5月度CANSLIM銘柄候補のレラティブストレングスは以下のようになっています。
| コード | 銘柄名 | 2021-05-21 | 2021-05-14 | 2021-05-07 | 2021-04-30 | 2021-04-23 |
| 2150 | ケアネット | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 3540 | 歯愛メディカル | 96 | 97 | 96 | 96 | 97 |
| 3697 | ＳＨＩＦＴ | 85 | 80 | 79 | 86 | 75 |
| 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ | 95 | 96 | 96 | 95 | 97 |
| 3962 | チェンジ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 3998 | すららネット | 94 | 95 | 85 | 88 | 98 |
| 4429 | リックソフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4431 | スマレジ | 83 | 88 | 90 | 91 | 92 |
| 4449 | ギフティ | 92 | 82 | 87 | 86 | 88 |
| 4479 | マクアケ | 36 | 18 | 12 | 8 | 44 |
| 4488 | ＡＩ ｉｎｓｉｄｅ | 37 | 1 | 0 | 9 | 59 |
| 4587 | ペプチドリーム | 33 | 29 | 25 | 29 | 42 |
| 4686 | ジャストシステム | 4 | 3 | 7 | 10 | 13 |
| 4699 | ウチダエスコ | 6 | 11 | 17 | 7 | 21 |
| 6196 | ストライク | 6 | 3 | 6 | 10 | 20 |
| 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 |
| 6533 | Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ ＨＬＤＧ | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 |
| 7068 | フィードフォース | 96 | 98 | 98 | 96 | 95 |
| 7079 | ＷＤＢココ | 20 | 45 | 42 | 35 | 43 |
| 7095 | Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ | 97 | 96 | 96 | 95 | 95 |
| 9326 | 関通 | 50 | 38 | 51 | 42 | 91 |
| 9450 | ファイバーゲート | 47 | 54 | 58 | 51 | 64 |
| 9517 | イーレックス | 71 | 86 | 80 | 74 | 76 |
決算ラッシュを受けたCANSLIM候補銘柄は23日中に更新予定です。
レラティブストレングスランキングデータ
日本株のレラティブストレングスランキング上位20%銘柄のエクセルデータは以下のダウンロードボタンから入手できます。
来週の展望
久々の大きな調整から復帰しつつあります。マザーズ指数が1150を超えて復活するのか、調整で需給が好転したのかを見守っていきましょう。
ミネルヴィニ語録
「ミネルヴィニの成長株投資法」の著者マーク・ミネルヴィニ氏のTweetから気になったものをピックアップしてご紹介します。
保有期間を長くすれば、リスクが軽減されるという馬鹿げた考えがあります。優良株を買っても、これは真実ではありません。もし、優良株を買ってコツコツ投資することが素晴らしい戦略なら、誰もがトレーディングでお金持ちになっているはずです。プロの80％はS&P500にさえ勝てないのです。
Mark Minervini
誰もが私と同じことをする可能性を持っているし、それ以上のことをする可能性もある。知性は違いではない。私よりも知的な人はたくさんいる。私は知識を明らかにしましたし、それは獲得することができます。優先順位、意欲、信念、それが違いです。
Mark Minervini
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