かえる相場日記-2022/1/21週報

久しぶりに本格的な調整になっていますね。新しい上昇トレンドの下準備として、しっかりベース形成する銘柄が出てくることを期待。

今週の相場を振り返ってみましょう。

市場の状態を調べる方法

CANSLIMと出来高・株価分析を組み合わせて今週の相場状況を振り返っています。日記に登場する概念は次の記事で詳細を解説していますのでご確認ください。

参考記事

株価と出来高は機関投資家の動向を映す鏡
 M:市場の状態の見極め方
 主導株の動きから相場の状態を読みとろう！

株価指数の状態

NASDAQ(QQQ)

QQQは4日連続下落と厳しい一週間でしたね。上昇を試みては売り込まれるの繰り返し。200日移動平均線をコロナショック以降初めて割り込みました。

週足では52週移動平均線を割り込んで引けています。ちょうど前回押し目の抵抗線あたりで止まっていますが、来週割り込んでしまうとしばらく厳しい展開になるかもしれませんね。

マザーズ指数

マザーズ指数は年初から下がりっぱなしですね。既に-11.6%の下落となっています。しかしながら今週の後半は横ばいで揉み合う動きとなりました。底打ちにも見えますが、本格的なトレンド転換と判断するのは時期尚早ですね。落ちるナイフは掴まずに、自分の得意な流れが来るのを待ちましょう(/・ω・)/

週足は年明け3連続陰線となりました。出来高と共に実態が小さく、買い圧力がないままズルズル下がっている感じでしょうか。

個別銘柄の動向

下落トレンド中の為休載です。

レラティブストレングス

日本株のレラティブストレングスを確認してみましょう。

※当ブログで独自に算出したデータです。詳細はリンク先をご確認ください。

CANSLIM候補銘柄

2022年1月度CANSLIM銘柄候補のレラティブストレングスは以下のようになっています。

コード		2022-01-21	2022-01-14	2022-01-07	2021-12-30	2021-12-24
2148	アイティメディア	8	9	11	18	19
2413	エムスリー	2	2	2	4	5
2929	ファーマフーズ	6	17	21	18	21
2987	タスキ	84	78	90	96	98
3465	ケイアイスター不動産	99	99	99	99	98
3498	霞ヶ関キャピタル	93	92	95	99	99
3697	ＳＨＩＦＴ	92	78	83	93	95
3922	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	17	13	14	22	38
3933	チエル	26	28	18	15	9
3970	イノベーション	87	88	88	89	88
4058	トヨクモ	11	19	26	30	42
4390	ＩＰＳ	13	15	26	37	34
4429	リックソフト	6	8	8	4	4
4482	ウィルズ	5	5	9	17	27
4499	Ｓｐｅｅｅ	91	90	90	93	93
4751	サイバーエージェント	41	43	40	51	63
4880	セルソース	64	82	79	82	86
4934	プレミアアンチエイジング	11	26	19	20	39
6050	イー・ガーディアン	48	71	79	85	85
6080	Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	24	21	19	28	55
6200	インソース	65	75	88	94	94
6532	ベイカレント・コンサルティング	97	93	94	96	97
6533	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　ＨＬＤＧ	88	85	86	88	90
7033	マネジメントソリューションズ	95	94	91	93	91
7068	フィードフォースグループ	26	14	11	9	12
7071	アンビスＨＬＤＧ	96	97	97	97	97
7095	Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	15	23	79	83	75
7199	プレミアグループ	90	91	89	92	92
7351	グッドパッチ	36	19	23	49	66
7354	ＤｍＭＩＸ	9	13	20	47	72
9326	関通	38	38	37	74	79

レラティブストレングスランキングデータ

日本株のレラティブストレングスランキング上位20%銘柄のエクセルデータは以下のダウンロードボタンから入手できます。

RS_japan220121 ダウンロード

ミネルヴィニ語録

「ミネルヴィニの成長株投資法」の著者マーク・ミネルヴィニ氏のTweetから気になったものをピックアップしてご紹介します。

When stocks that have made huge moves come under heavy selling, you can throw your fundamentals out the window; stocks are discounting forward and institutions are unwinding positions. History clearly shows that when a past leader puts in a major top, the downside risk is 50-80%.
— Mark Minervini (@markminervini) January 21, 2022

大きな動きをした銘柄が激しい売りにさらされると、ファンダメンタルズを窓から投げ捨て、株価は先安観、機関投資家はポジションを解消してしまうのです。過去のリーダーが大上段に構えた時のダウンサイドリスクは50-80%であることは歴史が明確に示している。
Mark Minervini

1年以上下落トレンドが続いていますが、損切りルールのおかげで何とか生き残っています(/・ω・)/
まだ辛い日々が続きそうですが安全運転で行きたいですね。